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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

15,652円
-0.27%

純資産総額(百万円)

56,538

資金流入週間(百万円)※推計

211

信託報酬率(税込)

1.30649%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差14.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年05月20日

リターン1年(年率)

2.13%

リターン3年(年率)

12.36%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.30649%

純資産総額(百万円)

56,538

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.30649%

純資産総額(百万円)

56,538

標準偏差1年

12.89%

標準偏差3年

11.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.30649%

純資産総額(百万円)

56,538

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

56,538

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・米国株式(S&P500)『愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500)』

基準価額/騰落

14,069円
-0.64%

純資産総額(百万円)

59,806

資金流入週間(百万円)※推計

210

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用にあたっては、原則として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄に投資することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年06月03日

リターン1年(年率)

4.74%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

59,806

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

59,806

標準偏差1年

19.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

59,806

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

59,806

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS高利回りJリート上場投信

基準価額/騰落

10,345円
-0.40%

純資産総額(百万円)

48,087

資金流入週間(百万円)※推計

209

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1660)。国内金融商品取引所に上場する全ての不動産投資信託の中から、予想分配金利回りの高い銘柄を組み入れた指数「野村高利回りJリート指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.61%

リターン3年(年率)

0.24%

リターン5年(年率)

6.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

48,087

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

48,087

標準偏差1年

6.11%

標準偏差3年

8.29%

標準偏差5年

10.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

48,087

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

135円

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

4.63%

純資産総額(百万円)

48,087

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・全世界株式(オール・カントリー)『愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)』

基準価額/騰落

13,917円
-0.60%

純資産総額(百万円)

68,192

資金流入週間(百万円)※推計

206

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年06月03日

リターン1年(年率)

5.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

68,192

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

68,192

標準偏差1年

15.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

68,192

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68,192

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS ナスダック100上場投信(H有)

基準価額/騰落

13,755円
-1.01%

純資産総額(百万円)

6,288

資金流入週間(百万円)※推計

205

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2632)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.41%

リターン3年(年率)

13.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,288

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,288

標準偏差1年

16.05%

標準偏差3年

18.18%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,288

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

39円

直近決算日

2025年06月08日

分配金利回り

0.55%

純資産総額(百万円)

6,288

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 日本国債7-10年

基準価額/騰落

481,789円
+0.17%

純資産総額(百万円)

12,312

資金流入週間(百万円)※推計

204

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債7-10年インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債7-10年インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:236A)。日本国債を主要投資対象とし、連動対象指数である「FTSE日本国債7-10年インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

12,312

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

12,312

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

12,312

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

0.54%

純資産総額(百万円)

12,312

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天・日本株トリプル・ベアVI

基準価額/騰落

7,594円
-2.64%

純資産総額(百万円)

689

資金流入週間(百万円)※推計

200

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。株価指数先物取引の売建額が、投資信託財産の純資産総額の概ね3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場の値動きに対して概ね3倍程度反対となることを目指す。株式市場が下落する局面では、基準価額が大きく上昇。逆に、株式市場が上昇する局面では、基準価額が大きく下落する。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

689

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

689

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

689

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

689

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

イノベーション・インサイト 世界株式戦略(予想分配型)

基準価額/騰落

11,119円
-0.44%

純資産総額(百万円)

17,048

資金流入週間(百万円)※推計

200

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象ファンドは、イノベーション企業(人々の生活を変革する製品、アイデア、サービス、技術、ビジネスモデル等を有すると考えられる企業)の中から持続的な成長性が期待できる企業の株式に投資を行う。決算日の前営業日の基準価額(1万口当たり。既払分配金加算せず)の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月07日

リターン1年(年率)

6.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

17,048

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

17,048

標準偏差1年

27.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

17,048

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

21.58%

純資産総額(百万円)

17,048

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンド(なかなかコース)

基準価額/騰落

11,954円
-0.33%

純資産総額(百万円)

38,165

資金流入週間(百万円)※推計

200

信託報酬率(税込)

0.49149%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約9%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4%

リターン3年(年率)

5.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

38,165

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

38,165

標準偏差1年

6.48%

標準偏差3年

8.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

38,165

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,165

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長・H無)『愛称:スペース革命』

基準価額/騰落

30,386円
-0.46%

純資産総額(百万円)

59,923

資金流入週間(百万円)※推計

199

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月25日

リターン1年(年率)

12.99%

リターン3年(年率)

23.25%

リターン5年(年率)

20.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

59,923

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

59,923

標準偏差1年

16.15%

標準偏差3年

16.88%

標準偏差5年

17.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

59,923

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

59,923

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式F(毎月・予想分配提示・H無)

基準価額/騰落

11,503円
-0.50%

純資産総額(百万円)

36,079

資金流入週間(百万円)※推計

194

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

6.48%

リターン3年(年率)

23.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

36,079

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

36,079

標準偏差1年

22.82%

標準偏差3年

18.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

36,079

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

24.34%

純資産総額(百万円)

36,079

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック 世界好配当株式オープン『愛称:世界の息吹』

基準価額/騰落

13,440円
-0.46%

純資産総額(百万円)

74,900

資金流入週間(百万円)※推計

192

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の配当利回りの高い株式を実質的な主要投資対象とし、継続的な配当収入の確保を目指す。先進国のみならず、新興国を含めた成長性の高いと考えられる配当利回りの高い企業の株式に投資。副次的な投資対象として海外の短期債券等にも投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

0.94%

リターン3年(年率)

10.83%

リターン5年(年率)

15.51%

リターン10年(年率)

7.4%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

74,900

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

74,900

標準偏差1年

15.41%

標準偏差3年

13.16%

標準偏差5年

13.25%

標準偏差10年

14.81%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

74,900

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

130円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

9.9%

純資産総額(百万円)

74,900

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ プライムバランス(8資産)DC

基準価額/騰落

23,792円
0%

純資産総額(百万円)

65,531

資金流入週間(百万円)※推計

192

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保のため各資産の指数を独自に合成した指数をベンチマークとし、当該ベンチマークに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.71%

リターン3年(年率)

5.64%

リターン5年(年率)

6.95%

リターン10年(年率)

4.1%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

65,531

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

65,531

標準偏差1年

5.62%

標準偏差3年

6.41%

標準偏差5年

6.32%

標準偏差10年

7.06%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

65,531

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

65,531

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドB(SMA・EW)

基準価額/騰落

16,514円
+0.87%

純資産総額(百万円)

408,373

資金流入週間(百万円)※推計

190

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.19%

リターン3年(年率)

9.41%

リターン5年(年率)

9.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

408,373

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

408,373

標準偏差1年

10.91%

標準偏差3年

9.49%

標準偏差5年

7.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

408,373

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

408,373

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マイライフ・エール(資産成長型)

基準価額/騰落

10,343円
-0.05%

純資産総額(百万円)

22,768

資金流入週間(百万円)※推計

190

信託報酬率(税込)

1.14149%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

22,768

シャープレシオ1年

-0.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

22,768

標準偏差1年

3.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

22,768

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,768

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式

基準価額/騰落

273,991円
+0.29%

純資産総額(百万円)

65,290

資金流入週間(百万円)※推計

190

信託報酬率(税込)

0.429%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン高配当セレクト指数25(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン高配当セレクト指数25(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2564)。国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式および不動産投資信託のうち、相対的に高い配当利回りを示す25銘柄で構成する「MSCIジャパン・高配当セレクト25指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.67%

リターン3年(年率)

16.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

65,290

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

65,290

標準偏差1年

6.2%

標準偏差3年

10.37%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

65,290

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

5,800円

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

4.49%

純資産総額(百万円)

65,290

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

JP 4資産バランスファンド安定成長コース『愛称:ゆうバランス』

基準価額/騰落

16,760円
-0.10%

純資産総額(百万円)

177,587

資金流入週間(百万円)※推計

189

信託報酬率(税込)

0.6347%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本株式30%程度、海外株式20%程度、日本債券40%程度、海外債券10%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

1.5%

リターン3年(年率)

7.18%

リターン5年(年率)

7.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6347%

純資産総額(百万円)

177,587

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6347%

純資産総額(百万円)

177,587

標準偏差1年

6.05%

標準偏差3年

7%

標準偏差5年

6.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6347%

純資産総額(百万円)

177,587

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0.36%

純資産総額(百万円)

177,587

アクティブ

比較

販売会社

ブルベア・マネー・ポートフォリオ6

基準価額/騰落

9,996円
0%

純資産総額(百万円)

15,412

資金流入週間(百万円)※推計

187

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング資金を一時滞留させる受皿としての役割をもったファンドで、円建ての債券を中心に安定運用を行う。円建資産への投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.05%

リターン3年(年率)

-0.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

15,412

シャープレシオ1年

-5.5

シャープレシオ3年

-2.75

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

15,412

標準偏差1年

0.02%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

15,412

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,412

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 米国債

基準価額/騰落

16,158円
+0.26%

純資産総額(百万円)

128,398

資金流入週間(百万円)※推計

186

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上)が付与、または同等の信用度を有すると判断される米国通貨建ての公社債。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.61%

リターン3年(年率)

5.43%

リターン5年(年率)

4.71%

リターン10年(年率)

2.58%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

128,398

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

128,398

標準偏差1年

9.49%

標準偏差3年

8.38%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

6.81%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

128,398

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

128,398

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i Select 全世界株式インデックス

基準価額/騰落

16,352円
-0.60%

純資産総額(百万円)

11,988

資金流入週間(百万円)※推計

184

信託報酬率(税込)

0.1144%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

5%

リターン3年(年率)

16.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

11,988

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

11,988

標準偏差1年

15.77%

標準偏差3年

14.06%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

11,988

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,988

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

FW(ウエルス・スクエア)日本株式

基準価額/騰落

23,805円
+0.76%

純資産総額(百万円)

31,047

資金流入週間(百万円)※推計

184

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本とする。日本の株式を投資対象とする円建ての上場投資信託証券(ETF)に投資する場合がある。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.15%

リターン3年(年率)

16.35%

リターン5年(年率)

14.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

31,047

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

31,047

標準偏差1年

8.78%

標準偏差3年

10.9%

標準偏差5年

11.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

31,047

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

31,047

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS NYダウ上場投信(H有)

基準価額/騰落

56,381円
-0.72%

純資産総額(百万円)

3,879

資金流入週間(百万円)※推計

184

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2242)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」を対円で為替ヘッジしたダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,879

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,879

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,879

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

420円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

3,879

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ひふみワールド

基準価額/騰落

23,050円
-0.55%

純資産総額(百万円)

59,459

資金流入週間(百万円)※推計

182

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、成長性が高いと判断される銘柄を中心に選別して投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

-2.02%

リターン3年(年率)

13.92%

リターン5年(年率)

16.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

59,459

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

59,459

標準偏差1年

18.08%

標準偏差3年

17.07%

標準偏差5年

16.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

59,459

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

59,459

米国/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

農中<パートナーズ>長期厳選投資おおぶね

基準価額/騰落

27,202円
-0.65%

純資産総額(百万円)

71,813

資金流入週間(百万円)※推計

182

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす、持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靭な企業」に長期厳選投資を行う。農林中金バリューインベストメンツより投資助言を受け、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月20日

リターン1年(年率)

3.48%

リターン3年(年率)

14.02%

リターン5年(年率)

16.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

71,813

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

71,813

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

14.63%

標準偏差5年

14.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

71,813

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2024年06月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

71,813

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(成長コース)

基準価額/騰落

22,164円
+0.01%

純資産総額(百万円)

121,528

資金流入週間(百万円)※推計

179

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式35%、国内債券10%、国内REIT5%、外国株式35%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

2.47%

リターン3年(年率)

11.44%

リターン5年(年率)

13.11%

リターン10年(年率)

6.99%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

121,528

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

121,528

標準偏差1年

9.24%

標準偏差3年

10.12%

標準偏差5年

10.32%

標準偏差10年

11.78%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

121,528

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.81%

純資産総額(百万円)

121,528

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ アメリカ高配当株F(毎月決算型)『愛称:USドリーム(毎月)』

基準価額/騰落

7,894円
-0.59%

純資産総額(百万円)

103,174

資金流入週間(百万円)※推計

179

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月30日

リターン1年(年率)

-1.2%

リターン3年(年率)

12.1%

リターン5年(年率)

18.68%

リターン10年(年率)

7.48%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

103,174

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

103,174

標準偏差1年

16.6%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

14.09%

標準偏差10年

16.58%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

103,174

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年05月28日

分配金利回り

6.97%

純資産総額(百万円)

103,174

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(安定成長)

基準価額/騰落

13,435円
+0.02%

純資産総額(百万円)

21,463

資金流入週間(百万円)※推計

179

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

0.71%

リターン3年(年率)

3.82%

リターン5年(年率)

5.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

21,463

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

21,463

標準偏差1年

4.81%

標準偏差3年

6.64%

標準偏差5年

6.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

21,463

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,463

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本好配当株投信

基準価額/騰落

16,504円
+0.64%

純資産総額(百万円)

190,486

資金流入週間(百万円)※推計

178

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業業績、株価の割安性等を勘案し、銘柄を選定。銘柄分散、業種分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

-1.06%

リターン3年(年率)

16.86%

リターン5年(年率)

16.46%

リターン10年(年率)

7.91%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

190,486

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

190,486

標準偏差1年

8.98%

標準偏差3年

10.89%

標準偏差5年

11.97%

標準偏差10年

14.59%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

190,486

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

100円

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

11.82%

純資産総額(百万円)

190,486

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型

基準価額/騰落

12,025円
+0.20%

純資産総額(百万円)

22,742

資金流入週間(百万円)※推計

178

信託報酬率(税込)

1.44%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。目標分配率を年3%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月18日

リターン1年(年率)

0.12%

リターン3年(年率)

5.91%

リターン5年(年率)

7.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.44%

純資産総額(百万円)

22,742

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.44%

純資産総額(百万円)

22,742

標準偏差1年

6.96%

標準偏差3年

7.86%

標準偏差5年

8.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.44%

純資産総額(百万円)

22,742

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

2.83%

純資産総額(百万円)

22,742

複合

インデックス

比較

販売会社

4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>『愛称:わたしへの贈りもの』

基準価額/騰落

14,856円
+0.18%

純資産総額(百万円)

13,884

資金流入週間(百万円)※推計

177

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)に投資する。各資産クラスのベンチマークを国内株式30%、国内債券37%、先進国株式(除く日本)15%、先進国債券(除く日本)15%、短期金融資産3%とした基本配分比率で合成したものをベンチマークとして定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

1.09%

リターン3年(年率)

7.09%

リターン5年(年率)

7.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,884

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,884

標準偏差1年

5.64%

標準偏差3年

6.6%

標準偏差5年

6.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,884

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,884

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(成長)

基準価額/騰落

15,925円
-0.06%

純資産総額(百万円)

14,014

資金流入週間(百万円)※推計

176

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

2.01%

リターン3年(年率)

7.02%

リターン5年(年率)

8.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

14,014

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

14,014

標準偏差1年

7.27%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

8.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

14,014

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,014

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)TOPIXインデックス

基準価額/騰落

24,918円
+0.77%

純資産総額(百万円)

37,823

資金流入週間(百万円)※推計

175

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.22%

リターン3年(年率)

16.02%

リターン5年(年率)

14.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

37,823

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

37,823

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

11.17%

標準偏差5年

12.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

37,823

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,823

その他

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・H無・ゴールドファンド(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

13,469円
+0.54%

純資産総額(百万円)

8,493

資金流入週間(百万円)※推計

173

信託報酬率(税込)

0.3908%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3908%

純資産総額(百万円)

8,493

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3908%

純資産総額(百万円)

8,493

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3908%

純資産総額(百万円)

8,493

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,493

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)

基準価額/騰落

18,054円
+0.77%

純資産総額(百万円)

24,936

資金流入週間(百万円)※推計

172

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.45%

リターン3年(年率)

16.27%

リターン5年(年率)

14.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,936

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,936

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

11.17%

標準偏差5年

12.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,936

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,936

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

PB・ワールド株式・オープン

基準価額/騰落

9,394円
-0.61%

純資産総額(百万円)

6,875

資金流入週間(百万円)※推計

171

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国(エマージングカントリー含む)の株式市場を投資対象とし、本源的価値を下回った価格で取引されている割安銘柄の発掘に努め、厳選投資。基本的に対円での為替ヘッジを行わない方針だが、円高が見込まれる場合には為替ヘッジを行う場合もある。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(円ベース)。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

5.04%

リターン3年(年率)

17.01%

リターン5年(年率)

22.92%

リターン10年(年率)

8.13%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,875

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,875

標準偏差1年

11.41%

標準偏差3年

13.8%

標準偏差5年

15.93%

標準偏差10年

18.12%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,875

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

90円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

12.03%

純資産総額(百万円)

6,875

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・毎月)

基準価額/騰落

11,520円
+0.52%

純資産総額(百万円)

14,207

資金流入週間(百万円)※推計

171

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

-4.4%

リターン3年(年率)

13.29%

リターン5年(年率)

20.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

14,207

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

14,207

標準偏差1年

19.43%

標準偏差3年

19.33%

標準偏差5年

18.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

14,207

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

70円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

6.68%

純資産総額(百万円)

14,207

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ノルディック社債ファンド H有

基準価額/騰落

8,725円
+0.02%

純資産総額(百万円)

13,470

資金流入週間(百万円)※推計

171

信託報酬率(税込)

1.69499%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北欧(ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、アイスランド)市場で発行される、もしくは流通している、または北欧において主要な事業活動に従事している企業が発行する社債(投資適格債券およびハイ・イールド債券)。原則、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月07日

リターン1年(年率)

2.24%

リターン3年(年率)

1.94%

リターン5年(年率)

4.78%

リターン10年(年率)

2.5%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

13,470

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

13,470

標準偏差1年

1.72%

標準偏差3年

2.66%

標準偏差5年

3.21%

標準偏差10年

6.59%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

13,470

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

4.13%

純資産総額(百万円)

13,470

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI日本シリーズ - 日本高配当株式(分配)』

基準価額/騰落

11,862円
+0.52%

純資産総額(百万円)

98,690

資金流入週間(百万円)※推計

170

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均と比較して高い銘柄を中心に、配当の状況、企業のファンダメンタルズ要因、株価のバリュエーション等に関する評価・分析などを勘案し、投資銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

4.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

98,690

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

98,690

標準偏差1年

8.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

98,690

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

110円

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

4.47%

純資産総額(百万円)

98,690

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型

基準価額/騰落

10,405円
+0.11%

純資産総額(百万円)

49,761

資金流入週間(百万円)※推計

169

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

-1.07%

リターン3年(年率)

-1.26%

リターン5年(年率)

-1.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

49,761

シャープレシオ1年

-0.58

シャープレシオ3年

-0.34

シャープレシオ5年

-0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

49,761

標準偏差1年

2.32%

標準偏差3年

4%

標準偏差5年

3.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

49,761

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,761

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内債券インデックス

基準価額/騰落

9,095円
+0.11%

純資産総額(百万円)

28,244

資金流入週間(百万円)※推計

169

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主としてわが国の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月25日

リターン1年(年率)

-2.9%

リターン3年(年率)

-3.08%

リターン5年(年率)

-2.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

28,244

シャープレシオ1年

-1.28

シャープレシオ3年

-1.05

シャープレシオ5年

-0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

28,244

標準偏差1年

2.47%

標準偏差3年

3.04%

標準偏差5年

2.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

28,244

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,244

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

33,522円
+0.63%

純資産総額(百万円)

52,943

資金流入週間(百万円)※推計

168

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。今後予想される産業構造の変化の中で、経営力、技術力、製品市場の成長性等の面から今後とも成長が期待される内外の企業および産業構造の変化の中で企業間競争に勝ち残ると思われる内外の企業に投資。外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.57%

リターン3年(年率)

20.2%

リターン5年(年率)

20.29%

リターン10年(年率)

11.64%

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

52,943

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

52,943

標準偏差1年

11.58%

標準偏差3年

14.01%

標準偏差5年

13.95%

標準偏差10年

15.68%

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

52,943

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

52,943

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

BR・スタイル・アドバンテージ・P(円/年1)

基準価額/騰落

9,016円
+0.11%

純資産総額(百万円)

11,442

資金流入週間(百万円)※推計

167

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として内外の株式、債券、通貨および派生商品等に投資し長期的に市場動向に左右されない絶対収益を追求する投資信託証券に投資する。投資対象ファンドの運用は、ブラックロック・グループの運用会社が行う。主要投資対象ファンドでは、スタイルファクター戦略を用い、様々な尺度から各銘柄の投資魅力度を測り、銘柄選定を行う。米ドルに対する為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.16%

リターン3年(年率)

8.02%

リターン5年(年率)

4.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

11,442

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

11,442

標準偏差1年

4.69%

標準偏差3年

6.52%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

11,442

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,442

米国/株

インデックス

比較

販売会社

DC米国株式インデックス・オープン(S&P500)

基準価額/騰落

24,779円
-0.64%

純資産総額(百万円)

32,630

資金流入週間(百万円)※推計

167

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.54%

リターン3年(年率)

17.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

32,630

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

32,630

標準偏差1年

19.46%

標準偏差3年

16.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

32,630

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,630

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(積極)

基準価額/騰落

18,643円
-0.13%

純資産総額(百万円)

16,931

資金流入週間(百万円)※推計

167

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

3.61%

リターン3年(年率)

9.91%

リターン5年(年率)

12.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,931

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,931

標準偏差1年

9.09%

標準偏差3年

10.56%

標準偏差5年

11.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,931

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,931

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・インカム・ストラテジー・F<H無>(毎月)

基準価額/騰落

12,643円
+0.89%

純資産総額(百万円)

35,963

資金流入週間(百万円)※推計

165

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動による影響を受ける。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月21日

リターン1年(年率)

-2.1%

リターン3年(年率)

8.36%

リターン5年(年率)

8.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

35,963

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

35,963

標準偏差1年

10.82%

標準偏差3年

9.46%

標準偏差5年

7.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

35,963

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

3.48%

純資産総額(百万円)

35,963

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント外国株式(DC)

基準価額/騰落

62,475円
-0.59%

純資産総額(百万円)

64,638

資金流入週間(百万円)※推計

164

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く先進各国の株式。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行い、ベンチマークであるMSCI KOKUSAI(配当込み)を中長期的に安定して上回ることを目指す。必要に応じて運用会社や目標配分割合の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月18日

リターン1年(年率)

4.16%

リターン3年(年率)

15.76%

リターン5年(年率)

20.77%

リターン10年(年率)

10.86%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

64,638

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

64,638

標準偏差1年

15.97%

標準偏差3年

14.72%

標準偏差5年

14.84%

標準偏差10年

16.86%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

64,638

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,638

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ 新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド『愛称:新興国ポラリス』

基準価額/騰落

13,150円
+0.30%

純資産総額(百万円)

1,577

資金流入週間(百万円)※推計

164

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に新興国の株式および債券ならびに金等の様々な資産への投資を実質的に行う。世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。投資信託証券を通じて間接的に保有する外貨建資産について、為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月21日

リターン1年(年率)

7.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

1,577

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

1,577

標準偏差1年

7.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

1,577

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,577

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村株主還元70連動型上場投信『愛称:NF・株主還元70ETF』

基準価額/騰落

162,510円
+0.83%

純資産総額(百万円)

63,171

資金流入週間(百万円)※推計

161

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村株主還元70(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村株主還元70(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2529)。国内金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行っている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数「野村株主還元70(配当含む)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.26%

リターン3年(年率)

14.3%

リターン5年(年率)

16.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

63,171

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

63,171

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

10.52%

標準偏差5年

12.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

63,171

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,200円

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

3.2%

純資産総額(百万円)

63,171

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

コモンズ 30ファンド

基準価額/騰落

49,833円
+1.02%

純資産総額(百万円)

68,378

資金流入週間(百万円)※推計

160

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。ベンチマークは設けず30銘柄程度に厳選投資を行い、短期的な売買は行なわず長期保有することを基本とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標にアクティブ運用を行う。適時、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

-7.37%

リターン3年(年率)

9.92%

リターン5年(年率)

12.36%

リターン10年(年率)

7.47%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

68,378

シャープレシオ1年

-0.89

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

68,378

標準偏差1年

8.6%

標準偏差3年

13.51%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

15.35%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

68,378

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68,378

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ルーミス米国投資適格債券F[年2回決算型]

基準価額/騰落

10,280円
+0.59%

純資産総額(百万円)

22,346

資金流入週間(百万円)※推計

157

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。投資を行う公社債は、原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月21日

リターン1年(年率)

-3.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

22,346

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

22,346

標準偏差1年

10.4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

22,346

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,346

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つみたて

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NISA対象外

指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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